Jak Wybierać Czas Na Akcje

Kliknij tutaj, aby sprawdzić nasze najnowsze zwycięstwo. Znajdź najszybszy sposób na zysk z nami. Może jesteś zajętym wykonawcą, który nie może sobie pozwolić na przejście przez nasz 30-dniowy program mentorski Star Trading System Może jesteś kimś, kto raczej by karmił ryby niż się uczyć jak ryby Być może szukasz do zarządzania tym jak firma, w której każdy pick nabył zarobił na kapitale Bez względu na powód, Master s usług Option Option Stock jest ostatecznym rozwiązaniem do zarabiania pieniędzy z nami natychmiast. Pick Service jest idealny dla przedsiębiorców, którzy chcą złapać najgorętsze zwroty w krótkim czasie. Dlatego kupujemy i sprzedajemy opcje w tej opcji wygrywającej z nagrodami. Dzisiaj, opcje mają bardzo duży potencjał do uzyskania ogromnych zysków w bardzo krótkim czasie alokacja terminowa Ponieważ nasz wybór opcji na akcje wykorzystuje techniczną strategię handlu wahaniami, wspólne jest, abyśmy zamknąć nasze pozycje w ciągu 5 lub 10 dni lub mniej, z górnymi, gorącymi skokami. WOW, to jest niesamowite DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ, że dałeś zwykłego człowieka, środki handlu z powodzeniem odzyskałem ponad połowę strat, jakie poniosłem przez rok z zaledwie 1 tygodniem subskrypcji - - Dwayne Mayor, Santa Fe, Nowy Meksyk Uwaga: Wszystkie Świadectwa są weryfikowalne Skontaktuj się z Założycielem w celu weryfikacji wyników indywidualnych. Może różnić się. W przeciwieństwie do innych usług zbiórki, które dają Ci dziesiątki lub, co gorsze, setki sygnałów każdego dnia i pozostawić do wyboru prawo do robienia, damy Ci jeden lub dwa SPECJALNE, ELITE opcja wybiera dobór dziennie, że będziesz handlować dla wybuchowych zysków Nie ma pracy zgadywania PLUS, specjalne wybory przez naszego Założyciela, że ​​nie dostaniesz od naszej Star System obrotu zostanie również uwzględniony. Początkowo byłem bardzo sceptyczny przy próbach zakupu swoich podstawowych opcji na akcje, a następnie w czerwcu kupiłem około 1400 SNDA. Około dwóch tygodni później sprzedałem się w 2800 za bardzo miły 1400 profit. DZIĘKUJĘ JASON Czekam na wiele więcej udane przetargi --- Barry S Spokane, WA Notatka Wszystkie Świadectwa są weryfikowalne Proszę skontaktować się z założycielem w celu weryfikacji wyników indywidualnych. Może Vary. Produkujemy średnio od 5 do 7 picks miesięcznie w normalnych warunkach rynkowych, jednak gdy warunki rynkowe nie są idealne do huśtawki handlu, będziemy cię zachowywać i produkować znacznie mniej. Szczęśliwy, błogosławiony Nowy Rok 2017 Dziękuję Ci za wytyczne, które powiedziałem temu przyjacielu na lunch dzisiaj, jak bardzo wdzięczny jestem Tobie Dzięki trylionowi i błogosławieństwu z radości, śmiechu i miłości - Christina Goh, Singapore Uwaga Wszystkie Świadectwa są weryfikowalne Skontaktuj się z Założycielem w celu weryfikacji wyników indywidualnych Może się odmienić. W celu uniknięcia ludzkiego błędu i emocji, każdy pick przychodzi z dokładną stratą stop loss i zyskiem punktów, dzięki czemu można całkowicie zautomatyzować swoje konto handlowe Każde nasze stop loss i profit punkty zostały starannie zoptymalizowane przez 12 lat realnego obrotu handlowego w celu zoptymalizowania zysków i zminimalizowania strat Zmiany na rynku zmieniają się codziennie Dlatego właśnie każdy zbiór będzie również śledzony z aktualizowanym codziennym zyskiem i zatrzymania punktów strat, które można dostosować przed otwarciem rynku Każde podgląd jest śledzony codziennie z konkretnymi komentarzami i zaleceniami do czasu zamknięcia pozycji NIGDY nie jesteś sam i nigdy nie zgadujesz. Twój dzienny wybór opcji na akcje daje niesamowite zyski Doceniam fakt, że jesteś bardzo cierpliwy z set-upami To sprawiło, że moja opcja handlowała znowu znowu Dzięki milionowi --- Ed Leyson, Los Angeles, USA Uwaga Wszystkie Świadectwa są weryfikowalne Skontaktuj się z Założycielem do weryfikacji wyników indywidualnych może się różnić. Kiedy subskrybujesz nasze usługi, otrzymasz codziennie opcje na akcje, wybierając ostrzegawczy e-mail z informacją, czy jest jakiś pick na cały dzień, czy nie. Wszyscy pikci otrzymają konkretne, łatwe do zrozumienia instrukcje Obejmują one dokładnie, które akcje lub opcje zakupu, dokładnie to, jak wejść w handel, a także zalecane przerwy i punkty wyjścia. Nigdy nie jesteś na własną rękę. Jesteśmy z Tobą na każdym kroku. Każdy pick pochodzi z nazwy magazynu The konkretne zapasy na opcje zakupu. Maksymalna liczba zamówień Płynność obliczana jest w celu zapewnienia, że ​​nie skończysz z ogromną pozycją, która trudno sprzedać. Proportion z Twojego funduszu do popełnienia Zalecany procent zostanie zaproponowany w akcie rdance z oszacowanym ryzykiem rynkowym. Gdzie umieścić stop loss Nie ma zgadywania Cel, zautomatyzowany punkt końcowy strat jest podany tak, że nie potrzebujesz monitorować rynku w ogóle. Propit punkt wyjścia Pierwsze cele zysku zostaną podane Te cele będą aktualizowane codziennie i poprawione w miarę potrzeby. PLUS, akcja, którą należy podjąć podczas dokonywania wyboru jest codziennie aktualizowana na koncie przed otwarciem rynku W ten sposób będziesz mógł zyskać zyski natychmiast po otwarciu rynku - kiedy robię to. XYZ To Go UP. Kupuj nie więcej niż 30 kontraktów z XYZ s sty 50 Call Options nie więcej niż 25 Twojego funduszu po przeważającej cenie. Proszę sprzedaj pozycję, aby zatrzymać stratę, gdy ostatnia cena XYZ jest mniejsza niż 40. Proszę sprzedaj pozycję, aby zyskać, gdy ostatnia cena XYZ jest wyższa niż 60. Moi klienci mogą również wybierać pomiędzy odbieraniem optymistycznych picków, wybierając tylko opcje na akcje, które mają wzrosnąć, aczkolwiek niedźwiedzie wybierają tylko opcje, które mają spadać na akcje, lub oboje. Ye Y ou może używać opcji Master S do wyboru opcji z kontem IRA, ponieważ dotyczy tylko opcji prostego wybierania i kupowania opcji Nie ma złożonych strategii rozłożenia ani wymaganych strategii rozliczania kredytu Tylko proste opcje kupna i sprzedaży kupna i sprzedaży do Twojego finansowego sukcesu Pamiętaj, aby zasięgnąć porady lokalnego doradcy finansowego przed rozpoczęciem handlu z kontem IRA. Opcje zawierają ryzyko i nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Chcę tylko powiedzieć, że używałem Twojej strategii przez ostatnie 2 tygodnie i to musi być najlepsza strategia, jaką kiedykolwiek używałem. Zrobiłem 325 W zeszłym Tydzień Kupiłem tylko 3 kolejne paczki od ciebie --- Anthony Riccardi, Connecticut, USA Uwaga Wszystkie Świadectwa są weryfikowalne Proszę skontaktować się z założycielem w celu weryfikacji wyników indywidualnych. Mogą się zmieniać. Nigdy nie były dostępne opcje handlowe przed Brak rachunku handlowego Brak wiedzy o oprocentowaniu Brak problemu Poznasz wszystko na temat handlu opcjami i poproszę o otwarcie rachunku handlowego za pośrednictwem naszej podstawowej opcji Warsztaty handlowe BEZPŁATNE, gdy zarejestrujesz się na selekcje opcji mistrzowskich w rzeczywistości Możesz też samodzielnie sprzedawać zapasy za pomocą naszych zaleceń. Tylko 1 w Twoim pierwszym miesiącu to tylko 49 na miesiąc. Najczęściej zadawane pytania tutaj. Pick Właściwe opcje Handel w sześciu krokach. Dwa główne zalety opcji to szeroki wybór dostępnych opcji, a b ich wszechstronność, która pozwala na realizację dowolnej strategii handlowej. Opcje to cu oferowane na szerokim spektrum zasobów, walutach, towarach, funduszach giełdowych i innych instrumentach finansowych na każdy pojedynczy majątek, na ogół istnieją dziesiątki cen strajku i daty wygaśnięcia dostępnych opcji, które mogą być wykorzystane do wdrożenia olśniewającej strategii handlowej , począwszy od rozmowy zwykłego wanilii, kupując lub pisując, po uprzywilejowane lub niechciane spready, spready w kalendarzu i spread spread spread strangles i tak dalej Ale te same zalety stwarzają również wyzwanie dla opcji neophyte, ponieważ mnóstwo dostępnych wyborów sprawia, że trudne do zidentyfikowania odpowiedniej opcji handlu Przeczytaj, aby nauczyć się wybierać właściwą opcję, aby handlować sześcioma prostymi krokami. Zaczynamy od założenia, że ​​już zidentyfikowałeś składnik aktywów finansowych, na przykład akcje lub ETF, które chcesz sprzedać używając opcje Mogłeś przybyć do tego podstawowego składnika aktywów na wiele sposobów za pomocą screenera zapasów, korzystając z analizy technicznej lub podstawowej lub poprzez odsprzedażą osób trzecich rch Albo może to być po prostu zapasy lub fundusze, o których masz silną opinię Po zidentyfikowaniu składnika aktywów podstawowych sześć kroków niezbędnych do określenia odpowiedniej opcji jest następujące. Potraktuj swój cel inwestycyjny. Określ swoją premię za ryzyko. out. Zidentyfikować zdarzenia. Odwykonać strategię. Uznaczyć parametry opcji. W mojej opinii, kolejność pokazana z sześciu etapów następuje logiczny proces myślowy, który ułatwia wybranie konkretnej opcji dla handlu Te sześć kroków można zapamiętać za pomocą wygodnego choć nie w pożądanej kolejności ZAPISY, co oznacza parametry, ryzyko, nagrodę, cel, zmienność, zdarzenia i strategię. Przewodnik krok po kroku w celu pobrania opcji. Cel: Punktem wyjścia przy dokonywaniu inwestycji jest cel inwestycyjny i handlu opcjami nie ma różnicy Jaki cel chcesz osiągnąć w handlu opcjami Czy to spekulować na uparty lub niechwytywanej perspektywie aktywów bazowych Lub czy jest to zabezpieczenie potencjału downsi ryzyko na zapasach, w których masz znaczącą pozycję Czy wprowadzasz na rynek zarobki na dochody premium Niezależnie od konkretnego celu, pierwszym krokiem powinno być jego sformułowanie, ponieważ stanowi podstawę kolejnych kroków. Risk Reward Następny krok jest określenie twojego wynagrodzenia z tytułu ryzyka, co jest bardzo zależne od tolerancji na ryzyko lub apetytu na ryzyko Jeśli jesteś konserwatywnym inwestorem lub przedsiębiorcą, agresywne strategie, takie jak pisanie nagich rozmów lub kupowanie dużej ilości pieniędzy z OTM opcje mogą nie pasować do Ciebie Każda strategia opcjonalna ma dobrze zdefiniowany profil ryzyka i wynagrodzenia, więc upewnij się, że rozumiesz to dokładnie. Jedność Zanikowany współczynnik y jest najważniejszym czynnikiem decydującym o cenie opcji, więc zapoznaj się z poziom implikowanej zmienności w rozważanych wariantach Porównaj poziom implikowanej zmienności z historyczną zmiennością akcji i poziomem zmienności na szerokim rynku, ponieważ będzie kluczowym czynnikiem w identyfikacji strategii handlowej dotyczącej opcji. Zdarzenia mogą być podzielone na dwie szerokie kategorie na szeroką skalę i specyficzne dla poszczególnych rynków zdarzenia na rynku. Są to takie, które mają wpływ na szerokie rynki, takie jak ogłoszenia dotyczące Rezerwy Federalnej i publikacje danych ekonomicznych , podczas gdy zdarzenia związane z konkretnymi zasobami są takie, jak raporty o zarobkach, uruchamianie produktów i wyłączenia typu spin-up Uwaga: rozważamy tutaj tylko przewidywane zdarzenia, ponieważ niespodziewane zdarzenia z definicji są nieprzewidywalne, a zatem niemożliwe do uwzględnienia w strategii handlowej Zdarzenie może mieć znaczący wpływ na domniemaną zmienność w biegu do jego faktycznego wystąpienia i może mieć ogromny wpływ na cenę akcji, jeśli tak się zdarzy Więc chcesz wykorzystać moc gwałtowności przed kluczowym wydarzeniem, czy raczej poczekasz na na tyle, na ile sprawy się rozliczą Identyfikowanie zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bazowy składnik aktywów, może pomóc w podjęciu decyzji o odpowiednim wygaśnięciu ważności opcji handlu. Strategia Jest to przedostatni krok po kroku w wyborze opcji Na podstawie analizy przeprowadzonej w poprzednich krokach znasz już cel inwestycyjny, pożądany wynik wypłaty z tytułu ryzyka, poziom domniemanej i historycznej zmienności, a także kluczowe wydarzenia, które mogą mieć wpływ na bazowy zapas. To znacznie ułatwia zidentyfikuj strategię dotyczącą opcji Załóżmy, że jesteś konserwatywnym inwestorem z dużym portfelem akcji i chcesz zarobić na premię, zanim firmy zaczną zgłaszać swoje kwartalne zarobki w ciągu kilku miesięcy Możesz zatem zdecydować się na strategię call-call, która obejmuje pisanie połączeń na niektóre lub wszystkie zapasy w Twoim portfelu Innym przykładem, jeśli jesteś agresywnym inwestorem, który lubi długie ujęcia i jest przekonany, że rynki zmierzają do znacznego spadku w ciągu sześciu miesięcy, możesz zdecydować się na zakup głębokiego OTM na głównych indeksach czasowych. Parametry Teraz, gdy zidentyfikowano strategię opcji, którą chcesz wdrożyć, wszystko, co pozostaje do zrobienia, jest ustalenie parametru paramete rs jak wygaśnięcie, cena strajku i opcja delta Na przykład, możesz kupić połączenie z najdłuższym okresem ważności, ale przy jak najniższym koszcie, w takim przypadku może być konieczne połączenie OTM. Odwrotnie, jeśli chcesz zadzwonić z wysoką delta, może wolisz opcję ITM. Przeprowadzamy te sześć kroków w kilku przykładach poniżej.1 Konserwatywny inwestor Bateman jest właścicielem 1000 udziałów McDonalda i jest zaniepokojony możliwością 5 spadku zapasów w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch. Objective Ryzyko spadku hedgingu w obecnym McDonald's posiadanie 1000 udziałów w kapitale MCD wynosi 93 75.Risk Rewards Bateman nie przejmuje się ryzykiem, o ile jest to kwantyfikowalne, ale nie chce ryzykować ryzykiem niestabilności. nieco cena opcji strajku ITM 9250 wynosi 13 3 dla połączeń jednomiesięcznych i 14,6 dla połączeń dwumiesięcznych Zmienność implikowana na nieznacznie oprocentowanie opcji strajku ITM 9500 wynosi 12,8 za jednomiesięczne stany i 13 7 za dwie - wszystko robi rynek Vola mierzona indeksem zmienności CBOE VIX wynosi 12 7.Przepływy Bateman pragnie zabezpieczyć przed raportem firmy McDonald's, który ma zostać wydany w nieco ponad miesiąc. Strategy Buy stawia zagrożenie spadku podstawowe parametry akcje akcje. Miesięczne 95 na MCD jest dostępne w 2 15, podczas gdy dwa miesiące 95 stóp są oferowane w 2 90.Option Pick Ponieważ Bateman chce zabezpieczyć pozycję MCD od ponad miesiąca, on jedzie na dwumiesięczny 95-krotny Całkowity koszt pozycji put zabezpieczającej 1000 udziałów MCD wynosi 2.900 2 90 x 100 sztuk na kontrakt x 10 kontraktów Ten koszt nie obejmuje prowizji Maksymalna strata jaką poniesie Bateman to całkowita składka zapłacona za stół , lub 2.900 Z drugiej strony, maksymalny teoretyczny zysk to 93.750, co miałoby miejsce w bardzo mało prawdopodobnym wydarzeniu, że McDonald s pogłębia się do zera w ciągu dwóch miesięcy, zanim stracone zostaną wygrane. Jeśli stado pozostanie bez zmian i nie zmieni się na 93 75, bardzo tuż przed p że Bateman może odzyskać około 1,250 kwoty zainwestowanej w stany, lub około 43,2 Agresywny przedsiębiorca Robin jest uparty z perspektywy Bank of America, ale ma ograniczony kapitał 1.000 i chce wdrożyć strategię handlu opcjami. Obieść Kupuj spekulacyjne długoterminowe wezwania do Bank of America, że ​​czas BAC wynosi 16 70. Nagroda Risk Robin nie ma znaczenia, że ​​traci całą swoją inwestycję na 1000, ale chce uzyskać jak najwięcej opcji możliwe zmaksymalizowanie jej potencjalnego zysku. Zabarcza Zmienność implikowana na kosztach wywołania opcji OTM wynosi 20 na poziomie 23 4 dla połączeń czteromiesięcznych i 243 dla połączeń w ciągu 16 miesięcy. Zmienność rynku mierzona indeksem zmienności CBOE VIX to 12 7.Events Brak W styczniu wygasają rozmowy trwające cztery miesiące, a Robin uważa, że ​​tendencja rynków kapitałowych do ukończenia roku w oparciu o silną notatkę przyniesie korzyści BAC i jej pozycję opozycyjną. Strategia Kupuj OTM, aby spekulować na wzrost zapasów BAC. Parame Cztery miesiące 20 połączeń BAC są dostępne po 0 10, a 16-miesięczne 20 rozmów jest oferowanych w 0 78. Wybór Pick Ponieważ Robin chce kupić tyle tanie rozmowy, jak to możliwe, decyduje się na czteromiesięczne 20 połączeń Z wyłączeniem może ona zarobić nawet 10.000 wywołań lub 100 umów, przy obecnej cenie 0 10. Chociaż zakupienie 16-miesięcznych 20 połączeń umożliwiłoby jej wykupienie dodatkowego roku na wypracowanie, kosztują one prawie ośmiokrotnie większą niż czteromiesięczne połączenia Maksymalna strata poniesiona przez Robin to łączna premia w wysokości 1000 zapłaconych za połączenia Maksymalny zysk jest teoretycznie nieskończony Jeśli globalny konglomerat bankowy nazywa to GigaBank, proponuje nabycie Bank of America za 30 w gotówce w w ciągu najbliższych kilku miesięcy 20 wezwań byłoby warte co najmniej 10, a pozycja opcji Robin będzie warta ostrej 100 000 dla 100-krotnego zwrotu z jej początkowego 1000 inwestycji Uwaga, że ​​cena strajku 20 jest wyższa niż 20 aktualna cena akcji, więc Robin ma aby być całkiem pewnym jej poglądu na temat BAC. Chociaż szeroki zakres cen strajku i wygaśnięcia może stanowić wyzwanie dla niedoświadczonego inwestora o zerowej realizacji określonej opcji, sześciokrotnie opisane tu kroki są zgodne z logicznym procesem myślowym, które może pomóc wybierając opcję handlu MONEYCZNE PROJEBY pomogą przypomnieć sobie sześć kroków. Objawienie Autor nie posiadał żadnego z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule w momencie publikacji. opcją jest cena, za którą może być wykonana opcja put lub call Znany również jako cena wykonania akcji, która jest ceną strajkową, jest jedną z dwóch kluczowych decyzji, z których inni mają czas wygaśnięcia inwestora lub przedsiębiorca musi podjąć decyzję w sprawie wyboru konkretnego Opcja cena za strajk ma ogromny wpływ na to, jak opcja handlu będzie odgrywać Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o podstawowych zasadach, które należy przestrzegać przy wyborze ceny strajku za opcję. ke Zważywszy, że zidentyfikujesz czas, na który chcesz dokonać transakcji z opcją, a także rodzaj strategii opcjonalnej - na przykład kupno połączenia lub wpisanie klauzuli - najważniejsze kwestie przy ustalaniu ceny za strajk to tolerancji na ryzyko i b pożądanego wynagrodzenia z tytułu wypłaty z tytułu ryzyka. a Tolerancja ryzyka. Załóżmy, że rozważasz zakup opcji kupna Opcja Tolerancja ryzyka powinna określać, czy rozważysz opcję z abonamentem ITM w gotówce, pienię żne połĘ ... czenie z bankomatem lub wyjĘ ... tkowe konto OTM Opcja ITM ma wię kszĘ ... czułość â € "znany także jako opcja â €" do ceny akcji bazowych. Jeś li cena akcji wzroś ciłaby dana kwotĘ ..., ITM call będzie więcej niż ATM lub OTM call Ale co zrobić, jeśli cena akcji spadnie Wyższa delta opcji ITM oznacza również, że spadnie więcej niż ATM lub OTM, jeśli cena akcji bazowych spadnie Jednak, ponieważ ITM połączenie ma wyższą wewnętrzną wartość, aby zacząć witać h, możesz odzyskać część swojej inwestycji, jeśli zapas spadnie tylko o niewielką kwotę przed wygaśnięciem opcji. b Wypłaty z tytułu ryzyka. Twoja pożądana premia za ryzyko oznacza po prostu kwotę kapitału, na którą chcesz ryzykować handel i przewidywany cel z zysku Rozmowa z ITM może być mniej ryzykowna niż wywołanie OTM, ale również kosztuje więcej Jeśli chcesz tylko zainwestować niewielką kwotę kapitału w Twój pomysł na rozmowy telefoniczne, zaproszenie OTM może być najlepszym - przebaczeniem opcja pun - option Rozmowa OTM może mieć znacznie większe zyski w procentach niż wezwanie ITM, jeśli stado przewyższa cenę strajku, ale generalnie ma znacznie mniejsze szanse na sukces niż połączenie ITM Oznacza to, w dół mniejszej ilości kapitału na zakup połączenia OTM, prawdopodobieństwo, że możesz stracić całą kwotę inwestycji, jest wyższa niż w przypadku połączenia ITM. Z tego względu względny konserwatywny inwestor może zdecydować się na rozmowę z ITM lub ATM , a przedsiębiorca o wysokim poziomie tolerancji e dla ryzyka może preferować połączenie OTM Poniższe przykłady ilustrują niektóre z powyższych koncepcji. Wybór przykładowych cen akcji Przykłady. Zastanów się nad niektórymi podstawowymi strategiami opcjonalnymi dotyczącymi dobrego oprogramowania General Electric NYSE GE, podstawowego pakietu akcji dla wielu inwestorów z Ameryki Północnej a stan, który jest powszechnie postrzegany jako pełnomocnik dla amerykańskiej gospodarki, GE upadł o ponad 85 w okresie 17 miesięcy rozpoczynającym się w październiku 2007 r., który spadł do 16-letniego niskiego poziomu 5 73 w marcu 2009 r., gdy globalny kryzys kredytowy zagłuszył Oddział zależny od spółki GE Capital Od tamtej pory akcje odnotowały stały wzrost, osiągając 33 5 w 2017 r. I kończąc na 27 20 w dniu 16 stycznia 2017 r. Przyjmijmy, że chcemy sprzedawać opcje z marca 2017 r. Dla uproszczenia, ignorujemy spread z ofertą a od 16 stycznia 2017 r. będą obowiązywać ostatnie kursy rynkowe opcji z marca. Ceny z marca 2017 r. zawierają dane GE i przedstawiają je w tabelach 1 i 3 poniżej. Wykorzystamy te dane, aby wybrać ceny strajku dla trzech podstawowych strategii opcyjnych - kupno połączenia, kup wstawianie i pisanie rozmowy telefonicznej - do wykorzystania przez dwóch inwestorów o bardzo zróżnicowanej tolerancji na ryzyko, konserwatywnej Carla i ryzykownej miłości Rick. Scenario 1 - Carla i Rick są uprzejmi na GE i chcieliby kupić połączenia z Marca. Tabela 1 GE Marzec 2017 Calls. W przypadku handlu GE w wieku 27 20, Carla uważa, że ​​w marcu może zmieścić się do 28 marca pod kątem ryzyka spadku, który uważa, że ​​może spaść do 26. Dlatego wybiera połączenie z 25 marca, pieniądze lub ITM i płaci 2 26 za to 2 26 jest określane jako premia lub koszt opcji Jak pokazano w Tabeli 1, to wezwanie ma wewnętrzną wartość 2 20, tj. cena akcji 27 20 mniej strajk cena 25 i wartość czasu 0 06 tj. cena wywoławcza 2 26 mniej wewnętrznej wartości 2 20.Rick, z drugiej strony, jest bardziej uprzywilejowana niż Carla i jako osoba odpowiedzialna za ryzyko, szuka lepszego odsetka wypłaty, nawet jeśli oznacza to utratę pełnej kwoty zainwestowanej w handel, jeśli nie wyegzekwuje się, dlatego wybiera 28 połączeń i płaci s 0 38 dla niego Ponieważ jest to połączenie OTM, ma on jedynie wartość czasu i nie ma wewnętrznej wartości. Cena połączeń Carla i Rick's, w różnych cenach dla akcji GE w upływie terminu wygaśnięcia w marcu, Tabela 2 Zauważ, że Rick tylko inwestuje 0 38 na każde połączenie, a to jest najbardziej, co może stracić, jednak jego handel jest opłacalny tylko wtedy, gdy GE sprzedaje powyżej 28 38 28 cena strajku 0 38 cena połączenia przed wygaśnięciem opcji Odwrotnie, Carla inwestuje znacznie wyższe ale może odzyskać część swojej inwestycji, nawet jeśli czas spadnie do 26 z powodu wygaśnięcia opcji Rick uzyskuje znacznie wyższe zyski niż Carla w procentach, jeśli firma GE wykupuje do 29 przez wygaśnięcie opcji, ale Carla zarobiłaby niewielki zysk, nawet jeśli GE zajmuje się nieznacznie wyższym wzrostem - powiedzmy do 28 - wygaśnięcie opcji. Table 2 Payoffs dla połączeń Carla i Rick's. Na marginesie warto zwrócić uwagę na następujące punkty. Każda umowa opcyjna stanowi zazwyczaj 100 akcji. nakłady w wysokości 0 38 x 100 38 za jedną umowę Cena opcji z 2 26 obejmuje koszt 226. W przypadku opcji kupna cena równa równa jest cenie strajku plus koszt opcji W przypadku firmy Carla firma GE powinna sprzedać co najmniej 27 26 przed upływem terminu jej wygaśnięcia Jeśli chodzi o Ricka, cena nawet równa jest wyższa, przy 28 przykładach nie uwzględnia się tych 28 przykładów, aby zachować proste rzeczy, ale należy uwzględnić je w przypadku opcji handlowych. Cadenario 2 - Carla i Rick są teraz nieuczciwi na GE i chcieliby Marzec zakłada marsz Marzec 2017. Carla uważa, że ​​GE może spaść do 26 w marcu, ale chciałaby zająć część swojej inwestycji, jeśli GE idzie w górę, a nie na dół. Dlatego kupuje wkład z 29 marca, ITM i płaci 2 19 dla niego Z tabeli 3 widać, że ma wewnętrzną wartość 1 80, tj. Cena strajku równa 29 pomniejszona o cenę akcji 27 20 i wartość czasu 0 39, tj. Cenę sprzedaży 2 19 mniej wewnętrzną wartość 1 80. Odkąd Rick woli rzucić się na ogrodzenia kupuje 26 na 0 40 Ponieważ jest to OTM, jest w pełni oparta na wartości czasowej i nie ma wartości wewnętrznej. Cena Carla s i Rick s waha się w różnych cenach na akcje GE przez wygaśnięcie opcji w marcu, w Tabeli 4. Tabel 4 Płatności za Carla s i Rick s. Uważ następujący punkt. W przypadku opcji put cena równa stawce jest równa cenie strajku pomniejszonej o koszt opcji W przypadku firmy Carla, GE powinna wynosić maksymalnie 26 81, zanim upłynie jej opcja złe nawet w przypadku Ricka, cena równa jest niższa, w 25. 60. Okres 3 Pisanie zakodowanego połączenia. Kariera 3 - Carla i Rick mają własne udziały w GE i chcieliby napisać w marcu wezwania do akcji, aby zarobić dochód premium. Warto zauważyć, że rozważania na temat cen za strajki są nieco inne, ponieważ inwestorzy muszą wybierać pomiędzy maksymalizacją dochodów z premii, a jednocześnie zminimalizować ryzyko wycofania zapasów. Dlatego też niech s สมมติ, że Carla pisze 27 rozmów, które pobierają premię 0 80 Rick pisze 28 rozmów, które dały mu premię 0 38. Podpora GE c traci na 26 50 po wygaśnięciu opcji W tym przypadku, ponieważ cena rynkowa akcji jest niższa niż ceny strajku zarówno dla Carla, jak i Rick's, akcje nie będą wywoływane i zachowałyby pełną kwotę składki. co zrobić, jeśli GE zamknie wartość 27 50 po wygaśnięciu opcji W takim przypadku akcje GE Carla zostaną odesłane po cenie wykonania 27. Pisanie połączeń spowodowałoby zatem jej dochód z premii netto w wysokości początkowo otrzymanej pomniejszonej o różnicę między ceną rynkową i cena strajku lub 0 30 czyli 0 80 mniej 0 50 Żądania Rick'a wygasłyby w niewłaściwy sposób, co umożliwi mu zachowanie pełnej kwoty składki. Jeśli GE zamknie 28 50, gdy opcje wygasną w marcu, akcje GE Carla będą zadzwonił za cenę strajku 27, ponieważ skutecznie sprzedała swoje udziały w GE w wysokości 27, czyli o 1 50 mniej niż w obecnej cenie rynkowej wynoszącej 28 50, a jej nominalna strata na transakcji pisemnej wynosi 0 80 mniej 1 50 - 70 70. Strata nominalna Ricka 0 38 mniej 0 50 - 0 12.Reki zbierania niewłaściwa cena strajku. Jeśli zadzwonisz lub kupujesz kupującego, złamanie niewłaściwej ceny strajku może spowodować utratę pełnej zapłaconej składki To ryzyko rośnie dalej cena strajku wynika z obecnej ceny rynkowej, w przypadku pisarza połączeń złe ceny strajku za objęte połączenie mogą skutkować odwoływaniem się na akcje bazowe Niektórzy inwestorzy wolą pisać lekko rozmowy OTM, aby dać im wyższy zwrot w przypadku odstąpienia od akcji, nawet jeśli oznacza poświęcenie niektórych dochodów z premii. W przypadku pisarzu błędna cena za strajk spowodowałaby, że akcje bazowe zostaną przypisane po cenach znacznie wyższych od aktualnej ceny rynkowej Może to nastąpić, jeśli akcje spadną gwałtownie lub jeśli nastąpi nagły wzrost sprzedaży, off, który wysyła większość zapasów gwałtownie obniża się. Punkty do rozważenia. Wyjątkowe wahania implikowane przy ustalaniu ceny strajkowej Zmienność na początku jest poziomem zmienności osadzonym w cenie opcji Ogólnie mówiąc, większe giełdy zapasów, wyższy poziom domniemanej zmienności Większość zasobów ma różne poziomy domniemanowskiej zmienności dla różnych cen zaatakowania, co można zobaczyć w tabelach 1 3, a doświadczeni kupcy opcji używają tej zmienności skośności jako kluczowego wkładu w decyzje o handlu opcjami Nowa opcja inwestorzy powinni rozważyć przestrzeganie takich podstawowych zasad, jak powstrzymanie się od pisania ITM lub bankomatów, wymaga zapełnienia zapasów o umiarkowanej dużej zmienności implikowanej i silnym wzroście w górę, ponieważ prawdopodobieństwo wycofania zapasów może być dosyć wysokie lub pozostać z dala od zakupu OTM lub stawia na akcje z bardzo niską domniemaną zmiennością. Zaprojektuj plan zapasów Działanie opcji wymaga znacznie bardziej praktycznego podejścia niż typowe inwestycje typu buy-and-hold Czy plan zapasowy jest gotowy na potrzeby handlu opcjami, w przypadku nagłego wahania nastroje na konkretny akcje lub na szerokim rynku Zanik czasowy może szybko zepsuć wartość Twoich długich pozycji, więc rozważyć cięcie strat i oszczędność kapitału inwestycyjnego Jeśli rzeczy nie idą na Twoją drogę. Oceniaj wypłaty dla różnych scenariuszy Powinieneś mieć plan gry dla różnych scenariuszy, jeśli zamierzasz aktywnie handlować aktywnymi warunkami. Na przykład, jeśli regularnie pisujesz objęte połączenia, jakie są prawdopodobne wypłaty, jeśli zasoby są nazywane z dala, a nie zadzwonić Lub jeśli jesteś bardzo uparty w magazynie, byłoby bardziej opłacalne kupić krótkoterminowe opcje po niższej cenie strajku lub dłuższych terminach z wyższą cenę strajku. Plikowanie ceny strajku jest kluczem decyzja dla inwestora opcji lub przedsiębiorcy, ponieważ ma bardzo istotny wpływ na rentowność pozycji opcji Dokonywanie pracy domowej w celu wybrania optymalnej ceny strajku jest niezbędnym krokiem w celu zwiększenia szans na sukces w handlu opcjami.